光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,834 | 32,239 |
| 減価償却費 | 18,843 | 17,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 850 | 916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -22 |
| 支払利息 | 1,665 | 1,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,683 | 1,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,520 | -69,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,009 | 114,141 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 14,823 | -593 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 149 | -1,013 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,528 | 841 |
| その他 | -9,791 | 4,207 |
| 小計 | 45,298 | 102,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,720 | -1,555 |
| 法人税等の支払額 | -4,416 | -3,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,558 | 97,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,036 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,842 | -15,645 |
| その他 | -3,343 | -3,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,222 | -27,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,012 | -15,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -163 |
| リース債務の返済による支出 | -531 | -531 |
| 配当金の支払額 | -9,369 | -13,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,949 | -28,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,039 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,324 | 40,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,271 | 301,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
