光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,239 | -98,513 |
| 減価償却費 | 17,419 | 10,579 |
| 減損損失 | － | 3,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 660 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 916 | -1,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 65,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | － |
| 支払利息 | 1,558 | 1,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,164 | 97,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,458 | -1,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,141 | -80,948 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -593 | 8,116 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,013 | -3,293 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -51,905 |
| その他 | 5,048 | 11,072 |
| 小計 | 102,032 | -43,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 77 |
| 利息の支払額 | -1,555 | -1,403 |
| 法人税等の還付額 | － | 288 |
| 法人税等の支払額 | -3,084 | -1,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,401 | -46,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,645 | -4,626 |
| その他 | -3,343 | -19,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,988 | -33,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,012 | -15,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -531 | -692 |
| 配当金の支払額 | -13,113 | -14,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,820 | 99,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | 1,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,390 | 21,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,292 | 324,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
