光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,026 | -18,178 |
| 減価償却費 | 19,008 | 22,573 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,127 | -812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -306 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 支払利息 | 1,099 | 1,966 |
| 助成金収入 | － | -14,223 |
| 為替差損益（△は益） | 446 | 1,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,255 | 158,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,808 | 64,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,716 | -57,727 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -6,742 | -24,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,146 | -3,677 |
| その他 | 15,249 | -1,897 |
| 小計 | -11,400 | 128,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 306 |
| 利息の支払額 | -1,099 | -1,966 |
| 助成金の受取額 | － | 14,223 |
| 法人税等の支払額 | -9,441 | -17,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,443 | 123,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,001 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,030 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,400 | -2,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,050 | -1,079 |
| 投資不動産の売却による収入 | 19,381 | － |
| その他 | － | -767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,193 | -12,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,572 | -7,850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -162 |
| リース債務の返済による支出 | -2,133 | -2,106 |
| 配当金の支払額 | -15,258 | -16,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,963 | 473,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -446 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,047 | 582,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,294 | 1,009,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
