光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,178 | 86,458 |
| 減価償却費 | 22,573 | 23,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -812 | 1,969 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -236 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -2,014 |
| 支払利息 | 1,966 | 2,327 |
| 助成金収入 | -14,223 | -2,220 |
| 為替差損益（△は益） | 1,457 | -849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,217 | -17,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,997 | -142,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,727 | -65,622 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -24,599 | 48,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,677 | -4,866 |
| その他 | -1,897 | -3,720 |
| 小計 | 128,886 | -76,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 236 |
| 利息の支払額 | -1,966 | -2,327 |
| 助成金の受取額 | 14,223 | 2,220 |
| 法人税等の支払額 | -17,865 | -7,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,584 | -83,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,107 | -50,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -6,124 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 26,459 |
| その他 | -767 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,953 | -11,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 6,700 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,850 | -40,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -2,106 | -2,106 |
| 配当金の支払額 | -16,739 | -14,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,141 | -50,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,457 | 849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,315 | -144,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,770 | 534,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
