光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,458 | 50,254 |
| 減価償却費 | 23,082 | 26,498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,969 | 2,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -270 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -2,014 | － |
| 支払利息 | 2,327 | 2,041 |
| 助成金収入 | -2,220 | -389 |
| 為替差損益（△は益） | -849 | -4,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,719 | -137,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,737 | 24,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,622 | -60,584 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 48,487 | 24,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,866 | 11,478 |
| その他 | -3,720 | 2,832 |
| 小計 | -76,560 | -57,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 270 |
| 利息の支払額 | -2,327 | -2,027 |
| 助成金の受取額 | 2,220 | 407 |
| 法人税等の支払額 | -7,062 | -1,684 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,494 | -49,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,453 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,029 | -15,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,124 | -5,940 |
| 投資不動産の売却による収入 | 26,459 | － |
| その他 | 195 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,045 | 295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,700 | 6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,320 | -40,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -2,106 | -2,106 |
| 配当金の支払額 | -14,902 | -14,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,653 | -50,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 849 | 4,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,344 | -95,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,460 | 412,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
