光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,254 | 35,843 |
| 減価償却費 | 26,498 | 27,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | 2,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -375 |
| 支払利息 | 2,041 | 2,570 |
| 為替差損益（△は益） | -4,422 | -1,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,277 | -12,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,092 | -21,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,584 | -10,343 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 24,591 | 6,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,478 | 32,113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,490 | 18,411 |
| その他 | 1,359 | -742 |
| 小計 | -57,402 | 80,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 375 |
| 利息の支払額 | -2,027 | -2,554 |
| 法人税等の支払額 | -1,684 | -15,244 |
| 法人税等の還付額 | 10,937 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,906 | 62,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,864 | -11,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,940 | -5,895 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295 | -17,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,700 | 13,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,320 | -35,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -2,106 | -2,151 |
| 配当金の支払額 | -14,898 | -14,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,751 | -39,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,422 | 1,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,939 | 7,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,553 | 455,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
