光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,843 | 109,153 |
| 減価償却費 | 27,831 | 27,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,301 | 2,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -695 |
| 固定資産除却損 | － | 140 |
| 支払利息 | 2,570 | 3,113 |
| 為替差損益（△は益） | -1,388 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,421 | -48,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,019 | -133,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,343 | 113,823 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 6,162 | 17,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,113 | -27,621 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -9,925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,411 | 601 |
| その他 | -742 | -1,735 |
| 小計 | 80,044 | 54,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 695 |
| 利息の支払額 | -2,554 | -3,113 |
| 法人税等の支払額 | -15,244 | -23,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,620 | 28,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,114 | -37,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,895 | － |
| 貸付金債権の譲受けによる支出 | － | -209,663 |
| その他 | － | -787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,010 | -258,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,300 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,970 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,151 | -2,017 |
| 配当金の支払額 | -14,921 | -18,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,796 | 179,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,388 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,202 | -50,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,755 | 431,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
