光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,153 | 96,207 |
| 減価償却費 | 27,621 | 28,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,651 | 356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -614 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -964 |
| 固定資産除却損 | 140 | 202 |
| 支払利息 | 3,113 | 6,397 |
| 為替差損益（△は益） | 205 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,417 | -77,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,479 | -272,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,823 | 43,327 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 17,512 | 11,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,621 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,925 | 2,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 601 | -3,687 |
| その他 | -1,735 | -1,699 |
| 小計 | 54,046 | -165,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 614 |
| 利息の支払額 | -3,113 | -6,968 |
| 法人税等の支払額 | -23,414 | -18,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,214 | -190,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,609 | -11,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,636 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -249 |
| 貸付金債権の譲受けによる支出 | -209,663 | － |
| その他 | -787 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,059 | -10,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,017 | -1,655 |
| 配当金の支払額 | -18,661 | -37,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,321 | 36,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,728 | -165,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,822 | 520,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
