光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 3,338 | 3,781 |
| 減価償却費 | 7,494 | 8,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 1,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 483 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,329 | 948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -40 |
| 固定資産除却損 | 72 | － |
| 支払利息 | 565 | 450 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,378 | 14,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,361 | -71,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,004 | -41,749 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 13,312 | 14,613 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,046 | -248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,596 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,185 |
| その他 | 701 | -1,836 |
| 小計 | -11,563 | -71,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 20 |
| 利息の支払額 | -567 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -1,620 | -3,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,749 | -75,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 53,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,310 | － |
| その他 | -1,671 | -1,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,846 | 47,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,100 | -3,607 |
| 配当金の支払額 | -56 | -110 |
| その他 | -12 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,831 | 96,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,619 | 68,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459,752 | 439,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,133 | 428,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
