光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -26,308 | 17,200 |
| 減価償却費 | 23,986 | 25,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,030 | -2,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,483 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,930 | 1,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 1,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -248 |
| 固定資産除却損 | 101 | － |
| 支払利息 | 1,634 | 2,007 |
| 為替差損益（△は益） | 1,604 | 3,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,913 | -8,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,492 | -70,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,497 | -20,479 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 3,730 | 13,021 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,365 | -2,118 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 25,286 | -1,026 |
| その他 | -461 | -8,431 |
| 小計 | -83,923 | -48,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 386 |
| 利息の支払額 | -1,611 | -2,104 |
| 法人税等の還付額 | 3,358 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,702 | -3,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,242 | -53,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,688 | -13,568 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 53,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,414 | -2,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,310 | － |
| その他 | -6,725 | -5,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,137 | 32,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,314 | -14,617 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,682 |
| 配当金の支払額 | -12,595 | -9,056 |
| その他 | -61 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,971 | 49,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,604 | -3,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,955 | 25,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459,752 | 324,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,797 | 385,338 |
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