光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -135,499 | -26,308 |
| 減価償却費 | 27,347 | 23,986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,440 | 3,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | 1,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,038 | -23,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -597 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | 53 |
| 固定資産除却損 | － | 101 |
| 支払利息 | 2,242 | 1,634 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 1,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,706 | -27,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,343 | -37,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,358 | -39,497 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 11,399 | 3,730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,759 | 11,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,997 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -23,908 | 25,286 |
| その他 | 4,848 | -461 |
| 小計 | 52,400 | -83,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 635 |
| 利息の支払額 | -2,235 | -1,611 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,358 |
| 法人税等の支払額 | -9,332 | -1,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,459 | -83,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,777 | -13,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,265 | -5,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -816 | -5,310 |
| その他 | -5,975 | -6,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,833 | -31,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,076 | -16,314 |
| 配当金の支払額 | -19,559 | -12,595 |
| その他 | -24 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,660 | -18,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -1,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,096 | -134,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,843 | 385,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,746 | 324,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
