光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -12,706 | 5,885 |
| 減価償却費 | 15,771 | 16,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -1,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 983 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | 847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | － |
| 固定資産除却損 | 72 | － |
| 支払利息 | 1,115 | 1,236 |
| 為替差損益（△は益） | 250 | 3,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,701 | 20,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,908 | -34,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,573 | -82,947 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 371 | 3,493 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,046 | 20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,134 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,185 |
| その他 | 2,264 | -4,263 |
| 小計 | -9,865 | -71,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 379 |
| 利息の支払額 | -1,111 | -1,332 |
| 法人税等の支払額 | -1,698 | -3,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,058 | -75,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,173 | -9,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 53,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,224 | -2,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,310 | － |
| その他 | -3,343 | -3,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,052 | 39,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,707 | -9,112 |
| 配当金の支払額 | -12,535 | -8,996 |
| その他 | -61 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,304 | 81,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250 | -3,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,665 | 42,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459,752 | 411,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,087 | 402,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
