有価証券報告書-第49期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -144,547 |
| 減価償却費 | 25,486 |
| 事業整理損 | 54,333 |
| 減損損失 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 |
| 補助金収入 | － |
| 支払利息 | 3,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,022 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -20,800 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -49,905 |
| その他 | 19,834 |
| 小計 | 124,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 |
| 利息の支払額 | -3,190 |
| 法人税等の支払額 | -1,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,800 |
| 補助金の受取額 | － |
| その他 | -7,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 151,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 |
| 配当金の支払額 | -14,725 |
| その他 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,812 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -445 |