光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -63,387 | -144,547 |
| 減価償却費 | 33,398 | 25,486 |
| 事業整理損 | － | 54,333 |
| 減損損失 | 51,307 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,800 | -1,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,866 | -650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,398 | 62,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -460 |
| 補助金収入 | -9,932 | － |
| 支払利息 | 3,205 | 3,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,153 | 111,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,194 | 117,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,694 | -51,022 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 10,804 | -15,941 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,626 | 37 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,004 | -49,905 |
| その他 | 9,659 | 19,834 |
| 小計 | 91,328 | 129,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 534 |
| 利息の支払額 | -3,182 | -3,190 |
| 法人税等の支払額 | -7,888 | -1,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,939 | 124,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,479 | -18,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,443 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,307 | -19,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -21,800 |
| 補助金の受取額 | 9,932 | － |
| その他 | -7,515 | -7,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,809 | -66,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | -62 |
| 長期借入れによる収入 | － | 151,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,857 | -42,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -307 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,385 |
| 配当金の支払額 | -13,030 | -14,725 |
| その他 | -1,358 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,553 | 92,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -828 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,367 | 149,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,268 | 452,812 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -445 |
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