1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	320,000	0.71	-
1年内返済予定の長期借入金	48,730	35,208	0.74	-
1年内返済予定のリース債務	1,063	1,063	2.4	-

長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/10/24 10:30

#2 担保に供している資産の注記

(2)上記に対応する債務

	前事業年度(平成28年1月31日)	当事業年度(平成29年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	4,200千円	4,200千円
長期借入金	15,400	11,200

2017/10/24 10:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3) 流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、579百万円(前年同期比2百万円増)となりました。これは主に、未払消費税等の増加30百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少13百万円によるものであります。
4) 固定負債

2017/10/24 10:30

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*2)長期未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
(*3)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当事業年度(平成29年1月31日)

2017/10/24 10:30