長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	320,000	0.71	-
1年内返済予定の長期借入金	48,730	35,208	0.74	-
1年内返済予定のリース債務	1,063	1,063	2.4	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	101,472	63,680	0.76	平成30年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,435	50	2.4	平成30年～平成31年

長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	35,208	22,672	5,800	-
リース債務	50	-	-	-

2017/10/24 10:30

#2 担保に供している資産の注記

(2)上記に対応する債務

	前事業年度(平成28年1月31日)	当事業年度(平成29年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	4,200千円	4,200千円
長期借入金	15,400	11,200
計	19,600千円	15,400千円

2017/10/24 10:30

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は67百万円となりました。これは主に長期借入金の返済によるものです。

2017/10/24 10:30

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3) 流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、579百万円(前年同期比2百万円増)となりました。これは主に、未払消費税等の増加30百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少13百万円によるものであります。
4) 固定負債

2017/10/24 10:30

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成28年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	320,000	320,000	-
(4)長期借入金(*3)	150,202	150,106	△95
負債計	581,210	581,114	△95

(*1)受取手形及び売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。

2017/10/24 10:30