１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	134,000	239,000	1.13	―
1年以内に返済予定の長期借入金	268,840	205,044	0.96	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2025/06/27 13:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保資産に対応する債務

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金	134,000千円	239,000千円
1年内返済予定の長期借入金	228,844 〃	160,548 〃
長期借入金	598,273 〃	609,376 〃

上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債務の見返りとして担保に供しております。

2025/06/27 13:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結会計年度末の負債は、26億47百万円となり、前連結会計年度末と比較して65百万円の増加となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比較して46百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加73百万円、電子記録債務の減少89百万円、短期借入金の増加1億5百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少63百万円、賞与引当金の増加16百万円によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して18百万円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金の減少28百万円、繰延税金負債の増加25百万円、退職給付に係る負債の増加10百万円によるものであります。

2025/06/27 13:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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