7877 永大化工

7877
2023/03/20
時価
22億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-78.4倍
(2010-2022年)
PBR
0.3倍
2010年以降
0.11-0.41倍
(2010-2022年)
配当 予
3.29%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 13:03
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1217万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5968万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1347万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q-231-64-101-295-451,557
通期-25054-155-196-971,627
2015年
3月期
連結
2Q94-58-5935-311,604
通期233-96-67137-571,729
2016年
3月期
連結
2Q91-178-28-87-1591,619
通期259-173-3685-2361,774
2017年
3月期
連結
2Q145-54-5991-411,754
通期339-163-68175-1311,873
2018年
3月期
連結
2Q-90-90-72-180-751,613
通期239-249-81-10-2141,762
2019年
3月期
連結
2Q111-131-28-20-1371,714
通期594-28922305-2892,087
2020年
3月期
連結
2Q-122-103-100-226-941,818
通期98-254168-156-2162,161
2021年
3月期
連結
2Q294-81-221213-872,148
通期599-198-218401-1932,333
2022年
3月期
連結
2Q256-98-182158-982,327
通期-58-399-287-457-3211,631
2023年
3月期
連結
2Q113-260-112-146-2751,444
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
-2億5015万
2015年3月(連) プラ転
2億3341万
2016年3月(連) +10.84%
2億5870万
2017年3月(連) +30.85%
3億3852万
2018年3月(連) -29.38%
2億3908万
2019年3月(連) +148.41%
5億9391万
2020年3月(連) -83.43%
9838万
2021年3月(連) +508.76%
5億9894万
2022年3月(連) マイ転
-5781万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金回収
5385万
2015年3月(連)資金投入
-9616万
2016年3月(連)投入+80.19%
-1億7328万
2017年3月(連)投入-5.67%
-1億6346万
2018年3月(連)投入+52.48%
-2億4924万
2019年3月(連)投入+15.88%
-2億8882万
2020年3月(連)投入-12.06%
-2億5400万
2021年3月(連)投入-22.22%
-1億9757万
2022年3月(連)投入+101.93%
-3億9897万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-1億5502万
2015年3月(連)返済還元
-6747万
2016年3月(連)返済還元
-3647万
2017年3月(連)返済還元
-6762万
2018年3月(連)返済還元
-8063万
2019年3月(連)資金調達
2212万
2020年3月(連)資金調達
1億6838万
2021年3月(連)返済還元
-2億1756万
2022年3月(連)返済還元
-2億8709万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-1億9630万
2015年3月(連) プラ転
1億3725万
2016年3月(連) -37.76%
8542万
2017年3月(連) +104.93%
1億7506万
2018年3月(連) マイ転
-1015万
2019年3月(連) プラ転
3億508万
2020年3月(連) マイ転
-1億5561万
2021年3月(連) プラ転
4億136万
2022年3月(連) マイ転
-4億5678万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-9733万
2015年3月(連)減少-41.23%
-5719万
2016年3月(連)増加+312.36%
-2億3585万
2017年3月(連)減少-44.41%
-1億3110万
2018年3月(連)増加+63.2%
-2億1396万
2019年3月(連)増加+35.07%
-2億8900万
2020年3月(連)減少-25.26%
-2億1600万
2021年3月(連)減少-10.65%
-1億9300万
2022年3月(連)増加+66.32%
-3億2100万

現金等#8

2014年3月(連)
16億2746万
2015年3月(連) +6.24%
17億2902万
2016年3月(連) +2.62%
17億7428万
2017年3月(連) +5.56%
18億7284万
2018年3月(連) -5.9%
17億6239万
2019年3月(連) +18.4%
20億8673万
2020年3月(連) +3.55%
21億6087万
2021年3月(連) +7.97%
23億3307万
2022年3月(連) -30.09%
16億3095万

営業CFマージン

2014年3月(連)
-3.95%
2015年3月(連)
3.58%
2016年3月(連)
3.86%
2017年3月(連)
4.9%
2018年3月(連)
2.95%
2019年3月(連)
7.34%
2020年3月(連)
1.21%
2021年3月(連)
7.78%
2022年3月(連)
-0.7%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高