キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億411万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3510万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7475万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -58 | -59 | 35 | -31 | 1,604 | 通期 | 233 | -96 | -67 | 137 | -57 | 1,729 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -178 | -28 | -87 | -159 | 1,619 | 通期 | 259 | -173 | -36 | 85 | -236 | 1,774 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -54 | -59 | 91 | -41 | 1,754 | 通期 | 339 | -163 | -68 | 175 | -131 | 1,873 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -90 | -90 | -72 | -180 | -75 | 1,613 | 通期 | 239 | -249 | -81 | -10 | -214 | 1,762 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -131 | -28 | -20 | -137 | 1,714 | 通期 | 594 | -289 | 22 | 305 | -289 | 2,087 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -122 | -103 | -100 | -226 | -94 | 1,818 | 通期 | 98 | -254 | 168 | -156 | -216 | 2,161 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 294 | -81 | -221 | 213 | -87 | 2,148 | 通期 | 599 | -198 | -218 | 401 | -193 | 2,333 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -98 | -182 | 158 | -98 | 2,327 | 通期 | -58 | -399 | -287 | -457 | -321 | 1,631 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 113 | -260 | -112 | -146 | -275 | 1,444 | 通期 | -70 | -426 | 519 | -496 | -410 | 1,697 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -75 | -204 | -40 | -168 | 1,498 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億3725万
- 2016年3月（連） -37.76%
- 8542万
- 2017年3月（連） +104.93%
- 1億7506万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1015万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億508万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億5561万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億136万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億5678万
- 2023年3月（連） -8.5%
- -4億9561万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 3.86%
- 2017年3月（連）
- 4.9%
- 2018年3月（連）
- 2.95%
- 2019年3月（連）
- 7.34%
- 2020年3月（連）
- 1.21%
- 2021年3月（連）
- 7.78%
- 2022年3月（連）
- -0.7%
- 2023年3月（連）
- -0.84%