キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億411万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3510万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7475万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -46 | -124 | 396 | -171 | -165 | 776 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -205 | -149 | 573 | -355 | -133 | 1,033 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 700 | -6 | -309 | 694 | -25 | 1,407 | 通期 | 916 | 92 | -447 | 1,008 | -36 | 1,590 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -3 | -282 | 391 | -35 | 1,672 | 3Q | 559 | -12 | -333 | 546 | -49 | 1,767 | 通期 | 455 | -39 | -383 | 416 | -53 | 1,587 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 290 | 60 | -120 | 350 | -22 | 1,802 | 通期 | 591 | -73 | -220 | 519 | -53 | 1,881 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -181 | -90 | 206 | -121 | 1,991 | 通期 | 361 | -206 | -149 | 156 | -286 | 1,917 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -231 | -64 | -101 | -295 | -45 | 1,557 | 通期 | -250 | 54 | -155 | -196 | -97 | 1,627 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -58 | -59 | 35 | -31 | 1,604 | 通期 | 233 | -96 | -67 | 137 | -57 | 1,729 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -178 | -28 | -87 | -159 | 1,619 | 通期 | 259 | -173 | -36 | 85 | -236 | 1,774 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -54 | -59 | 91 | -41 | 1,754 | 通期 | 339 | -163 | -68 | 175 | -131 | 1,873 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -90 | -90 | -72 | -180 | -75 | 1,613 | 通期 | 239 | -249 | -81 | -10 | -214 | 1,762 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -131 | -28 | -20 | -137 | 1,714 | 通期 | 594 | -289 | 22 | 305 | -289 | 2,087 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -122 | -103 | -100 | -226 | -94 | 1,818 | 通期 | 98 | -254 | 168 | -156 | -216 | 2,161 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 294 | -81 | -221 | 213 | -87 | 2,148 | 通期 | 599 | -198 | -218 | 401 | -193 | 2,333 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -98 | -182 | 158 | -98 | 2,327 | 通期 | -58 | -399 | -287 | -457 | -321 | 1,631 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 113 | -260 | -112 | -146 | -275 | 1,444 | 通期 | -70 | -426 | 519 | -496 | -410 | 1,697 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -75 | -204 | -40 | -168 | 1,498 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -4643万
- 2009年3月（連） -342.41%
- -2億543万
- 2010年3月（連） プラ転
- 9億1599万
- 2011年3月（連） -50.35%
- 4億5481万
- 2012年3月（連） +29.99%
- 5億9122万
- 2013年3月（連） -38.93%
- 3億6105万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億5015万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億3341万
- 2016年3月（連） +10.84%
- 2億5870万
- 2017年3月（連） +30.85%
- 3億3852万
- 2018年3月（連） -29.38%
- 2億3908万
- 2019年3月（連） +148.41%
- 5億9391万
- 2020年3月（連） -83.43%
- 9838万
- 2021年3月（連） +508.76%
- 5億9894万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5781万
- 2023年3月（連） -20.55%
- -6968万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億2419万
- 2009年3月（連）投入+20.12%
- -1億4917万
- 2010年3月（連）資金回収
- 9177万
- 2011年3月（連）資金投入
- -3881万
- 2012年3月（連）投入+87.16%
- -7265万
- 2013年3月（連）投入+182.9%
- -2億553万
- 2014年3月（連）資金回収
- 5385万
- 2015年3月（連）資金投入
- -9616万
- 2016年3月（連）投入+80.19%
- -1億7328万
- 2017年3月（連）投入-5.67%
- -1億6346万
- 2018年3月（連）投入+52.48%
- -2億4924万
- 2019年3月（連）投入+15.88%
- -2億8882万
- 2020年3月（連）投入-12.06%
- -2億5400万
- 2021年3月（連）投入-22.22%
- -1億9757万
- 2022年3月（連）投入+101.93%
- -3億9897万
- 2023年3月（連）投入+6.76%
- -4億2593万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億9612万
- 2009年3月（連）資金調達
- 5億7310万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億4701万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億8291万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億2035万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億4880万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億5502万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6747万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3647万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6762万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8063万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2212万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1億6838万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億1756万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億8709万
- 2023年3月（連）資金調達
- 5億1902万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -1億7062万
- 2009年3月（連） -107.83%
- -3億5460万
- 2010年3月（連） プラ転
- 10億777万
- 2011年3月（連） -58.72%
- 4億1599万
- 2012年3月（連） +24.66%
- 5億1857万
- 2013年3月（連） -70.01%
- 1億5551万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億9630万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億3725万
- 2016年3月（連） -37.76%
- 8542万
- 2017年3月（連） +104.93%
- 1億7506万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1015万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億508万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億5561万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億136万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億5678万
- 2023年3月（連） -8.5%
- -4億9561万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億6462万
- 2009年3月（連）減少-19.08%
- -1億3321万
- 2010年3月（連）減少-73.08%
- -3586万
- 2011年3月（連）増加+48.9%
- -5340万
- 2012年3月（連）減少-1.53%
- -5259万
- 2013年3月（連）増加+443.12%
- -2億8562万
- 2014年3月（連）減少-65.92%
- -9733万
- 2015年3月（連）減少-41.23%
- -5719万
- 2016年3月（連）増加+312.36%
- -2億3585万
- 2017年3月（連）減少-44.41%
- -1億3110万
- 2018年3月（連）増加+63.2%
- -2億1396万
- 2019年3月（連）増加+35.07%
- -2億8900万
- 2020年3月（連）減少-25.26%
- -2億1600万
- 2021年3月（連）減少-10.65%
- -1億9300万
- 2022年3月（連）増加+66.32%
- -3億2100万
- 2023年3月（連）増加+27.73%
- -4億1000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億7571万
- 2009年3月（連） +33.23%
- 10億3347万
- 2010年3月（連） +53.89%
- 15億9039万
- 2011年3月（連） -0.23%
- 15億8671万
- 2012年3月（連） +18.56%
- 18億8123万
- 2013年3月（連） +1.93%
- 19億1746万
- 2014年3月（連） -15.12%
- 16億2746万
- 2015年3月（連） +6.24%
- 17億2902万
- 2016年3月（連） +2.62%
- 17億7428万
- 2017年3月（連） +5.56%
- 18億7284万
- 2018年3月（連） -5.9%
- 17億6239万
- 2019年3月（連） +18.4%
- 20億8673万
- 2020年3月（連） +3.55%
- 21億6087万
- 2021年3月（連） +7.97%
- 23億3307万
- 2022年3月（連） -30.09%
- 16億3095万
- 2023年3月（連） +4.03%
- 16億9670万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.52%
- 2009年3月（連）
- -2.53%
- 2010年3月（連）
- 14.4%
- 2011年3月（連）
- 7.82%
- 2012年3月（連）
- 10.79%
- 2013年3月（連）
- 7.09%
- 2014年3月（連）
- -3.95%
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 3.86%
- 2017年3月（連）
- 4.9%
- 2018年3月（連）
- 2.95%
- 2019年3月（連）
- 7.34%
- 2020年3月（連）
- 1.21%
- 2021年3月（連）
- 7.78%
- 2022年3月（連）
- -0.7%
- 2023年3月（連）
- -0.84%