有価証券報告書-第54期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -87,330 | -966,650 |
減価償却費 | 293,778 | 282,230 |
長期前払費用償却額 | 38,278 | 30,090 |
のれん償却額 | 6,613 | - |
減損損失 | 33,611 | 31,273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,985 | -1,912 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,300 | -12,375 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34,070 | 9,517 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 20,185 |
受取利息及び受取配当金 | -7,218 | -7,216 |
支払利息 | 8,116 | 10,097 |
為替差損益(△は益) | 18,009 | - |
投資有価証券運用損益(△は益) | -4,369 | -5,782 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6,498 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 53,767 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 19,182 | -4,885 |
関係会社整理損 | - | 383,032 |
売上債権の増減額(△は増加) | -146,332 | 517,747 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99,086 | 5,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59,715 | -531,566 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,139 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 115,984 | -23,363 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -132,790 | 19,165 |
その他の損益(△は益) | 3,398 | 7,098 |
小計 | -44,866 | -183,604 |
利息及び配当金の受取額 | 11,170 | 11,717 |
利息の支払額 | -6,360 | -11,939 |
法人税等の支払額 | -6,379 | -21,608 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,435 | -205,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -164,629 | -133,216 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,055 | 52,819 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,194 | -159,653 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,426 | 107,302 |
関係会社株式の取得による支出 | -870 | -1,064 |
その他 | 30,020 | -15,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,192 | -149,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,755 | 292,500 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -136,944 | -211,702 |
自己株式の取得による支出 | -243 | -272 |
配当金の支払額 | -68,447 | - |
少数株主への配当金の支払額 | - | -7,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,120 | 573,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,328 | 39,269 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210,163 | 257,767 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 565,548 | 775,712 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 775,712 | 1,033,479 |