永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -87,330 | -966,650 |
| 減価償却費 | 293,778 | 282,230 |
| 長期前払費用償却額 | 38,278 | 30,090 |
| のれん償却額 | 6,613 | － |
| 減損損失 | 33,611 | 31,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,985 | -1,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -12,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,070 | 9,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,218 | -7,216 |
| 支払利息 | 8,116 | 10,097 |
| 為替差損益（△は益） | 18,009 | － |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -4,369 | -5,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,498 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,767 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,182 | -4,885 |
| 関係会社整理損 | － | 383,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,332 | 517,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,086 | 5,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,715 | -531,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,139 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 115,984 | -23,363 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,790 | 19,165 |
| その他の損益（△は益） | 3,398 | 7,098 |
| 小計 | -44,866 | -183,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,170 | 11,717 |
| 利息の支払額 | -6,360 | -11,939 |
| 法人税等の支払額 | -6,379 | -21,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,435 | -205,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,629 | -133,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,055 | 52,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,194 | -159,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,426 | 107,302 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -870 | -1,064 |
| その他 | 30,020 | -15,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,192 | -149,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,755 | 292,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,944 | -211,702 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -272 |
| 配当金の支払額 | -68,447 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -7,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,120 | 573,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,328 | 39,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,163 | 257,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,548 | 775,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 775,712 | 1,033,479 |
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