有価証券報告書-第55期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -966,650 | -14,896 |
| 減価償却費 | 282,230 | 169,064 |
| 長期前払費用償却額 | 30,090 | 25,273 |
| 減損損失 | 31,273 | 171,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,912 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,375 | 8,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,517 | -37,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,185 | -3,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,216 | -5,520 |
| 支払利息 | 10,097 | 18,991 |
| 為替差損益（△は益） | － | -977 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -5,782 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,767 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,885 | 7,703 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -8,771 |
| 関係会社整理損 | 383,032 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -126,293 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517,747 | 342,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,940 | 461,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531,566 | -6,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 20,951 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,363 | 28,315 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,165 | -108,863 |
| その他の損益（△は益） | 7,098 | 1,094 |
| 小計 | -183,604 | 937,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,717 | 7,405 |
| 利息の支払額 | -11,939 | -17,467 |
| 法人税等の支払額 | -21,608 | -11,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,434 | 915,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,216 | -35,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,819 | 79,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159,653 | -13,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,302 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,064 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 78,964 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 4,339 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,800 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 106 |
| その他 | -15,363 | -13,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,175 | 91,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292,500 | -127,600 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,702 | -293,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -25,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,417 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,108 | -447,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,269 | -3,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,767 | 556,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775,712 | 1,033,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,033,479 | 1,590,397 |