キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -14,896 | 294,769 |
| 減価償却費 | 169,064 | 143,480 |
| 長期前払費用償却額 | 25,273 | － |
| 減損損失 | 171,625 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,839 | -3,912 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,255 | 9,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,145 | 10,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,520 | -5,527 |
| 支払利息 | 18,991 | 11,605 |
| 為替差損益（△は益） | -977 | 6,719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 469 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,703 | -17,902 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8,771 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -126,293 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,485 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,709 | -80,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 461,820 | 202,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,356 | -65,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,951 | -20,924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,315 | -25,481 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -108,863 | -11,035 |
| その他の損益（△は益） | 1,094 | 563 |
| 小計 | 937,825 | 463,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,405 | 8,229 |
| 利息の支払額 | -17,467 | -11,027 |
| 法人税等の支払額 | -11,768 | -6,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,995 | 454,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,868 | -50,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,911 | 53,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,590 | -4,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,713 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -51,768 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -20,647 |
| 事業譲渡による収入 | 78,964 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 4,339 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 11,991 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 24,400 |
| その他 | -13,284 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,776 | -38,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,600 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,836 | -232,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,577 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,013 | -382,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,840 | -32,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,918 | 89 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,033,479 | 1,590,397 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,590,397 | 1,586,713 |
