有価証券報告書-第57期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 294,769 | 197,517 |
減価償却費 | 143,480 | 120,644 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | -90 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,912 | 3,233 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,949 | 5,724 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,757 | -3,314 |
受取利息及び受取配当金 | -5,527 | -4,574 |
支払利息 | 11,605 | 7,318 |
為替差損益(△は益) | 6,719 | 25,512 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 469 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -17,902 | -27,279 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,585 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -80,165 | 504,005 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 202,631 | -266,529 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -65,688 | 37,121 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,924 | -691 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -25,481 | 3,306 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -11,035 | -1,420 |
その他の損益(△は益) | 563 | - |
小計 | 463,994 | 600,483 |
利息及び配当金の受取額 | 8,229 | 7,924 |
利息の支払額 | -11,027 | -6,957 |
法人税等の支払額 | -6,385 | -10,224 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,811 | 591,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -50,637 | -50,390 |
有形固定資産の売却による収入 | 53,614 | 3,215 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,771 | -2,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,871 | -4,620 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,713 | 81,010 |
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
子会社出資金の取得による支出 | -51,768 | - |
保険積立金の積立による支出 | -20,647 | - |
貸付金の回収による収入 | 11,991 | 301 |
差入保証金の回収による収入 | 24,400 | - |
その他 | 156 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,819 | -72,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -232,708 | -200,600 |
自己株式の取得による支出 | -208 | - |
配当金の支払額 | - | -19,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,916 | -220,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,986 | -3,694 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89 | 294,520 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,590,397 | 1,586,713 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,773 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,586,713 | 1,881,233 |