永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 294,769 | 197,517 |
| 減価償却費 | 143,480 | 120,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,912 | 3,233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,949 | 5,724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,757 | -3,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,527 | -4,574 |
| 支払利息 | 11,605 | 7,318 |
| 為替差損益（△は益） | 6,719 | 25,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 469 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -17,902 | -27,279 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,585 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,165 | 504,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202,631 | -266,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,688 | 37,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,924 | -691 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,481 | 3,306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,035 | -1,420 |
| その他の損益（△は益） | 563 | － |
| 小計 | 463,994 | 600,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,229 | 7,924 |
| 利息の支払額 | -11,027 | -6,957 |
| 法人税等の支払額 | -6,385 | -10,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,811 | 591,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,637 | -50,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,614 | 3,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,771 | -2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,871 | -4,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,713 | 81,010 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -51,768 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,647 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,991 | 301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,400 | － |
| その他 | 156 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,819 | -72,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,708 | -200,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | － |
| 配当金の支払額 | － | -19,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,916 | -220,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,986 | -3,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | 294,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,590,397 | 1,586,713 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,773 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,586,713 | 1,881,233 |
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