永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 197,517 | 127,989 |
| 減価償却費 | 120,644 | 136,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,233 | -16,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,724 | 5,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,314 | -8,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,574 | -6,818 |
| 支払利息 | 7,318 | 4,058 |
| 為替差損益（△は益） | 25,512 | -61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,286 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -27,279 | -582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504,005 | 201,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,529 | -89,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,121 | 25,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -691 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,306 | 16,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,420 | -29,498 |
| 小計 | 600,483 | 365,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,924 | 9,428 |
| 利息の支払額 | -6,957 | -3,849 |
| 法人税等の支払額 | -10,224 | -9,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,226 | 361,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,390 | -183,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,215 | 33,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -102,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,620 | -3,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,010 | 50,101 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 228 |
| その他 | 28 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,655 | -205,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,600 | -140,430 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,624 |
| 配当金の支払額 | -19,755 | -19,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,355 | -148,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,694 | 29,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,520 | 36,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,586,713 | 1,881,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,881,233 | 1,917,464 |
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