有価証券報告書-第58期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 197,517 | 127,989 |
減価償却費 | 120,644 | 136,087 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -90 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,233 | -16,083 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,724 | 5,770 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,314 | -8,769 |
受取利息及び受取配当金 | -4,574 | -6,818 |
支払利息 | 7,318 | 4,058 |
為替差損益(△は益) | 25,512 | -61 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,616 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,286 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -27,279 | -582 |
売上債権の増減額(△は増加) | 504,005 | 201,566 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -266,529 | -89,836 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,121 | 25,858 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -691 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,306 | 16,085 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,420 | -29,498 |
小計 | 600,483 | 365,430 |
利息及び配当金の受取額 | 7,924 | 9,428 |
利息の支払額 | -6,957 | -3,849 |
法人税等の支払額 | -10,224 | -9,956 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,226 | 361,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -50,390 | -183,060 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,215 | 33,255 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -102,569 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,620 | -3,818 |
投資有価証券の売却による収入 | 81,010 | 50,101 |
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 301 | 228 |
その他 | 28 | 323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,655 | -205,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200,600 | -140,430 |
自己株式の取得による支出 | - | -38,624 |
配当金の支払額 | -19,755 | -19,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,355 | -148,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,694 | 29,527 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294,520 | 36,230 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,586,713 | 1,881,233 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,881,233 | 1,917,464 |