永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,989 | 208,382 |
| 減価償却費 | 136,087 | 147,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,083 | 51,157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,770 | -12,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,769 | -84,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 82,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,818 | -4,120 |
| 支払利息 | 4,058 | 2,232 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -2,014 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -13,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,616 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,286 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -582 | -1,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,566 | -285,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,836 | -269,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,858 | 4,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,085 | -64,708 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,498 | -231 |
| 小計 | 365,430 | -234,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,428 | 6,449 |
| 利息の支払額 | -3,849 | -2,152 |
| 法人税等の支払額 | -9,956 | -19,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,052 | -250,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,060 | -82,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,255 | 170,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,569 | -14,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,818 | -3,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,101 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -38,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 27,766 |
| その他 | 323 | -5,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,539 | 53,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,430 | -116,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,624 | -57 |
| 配当金の支払額 | -19,755 | -38,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,809 | -155,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,527 | 61,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,230 | -290,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,464 | 1,627,461 |
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