有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 127,989 | 208,382 |
減価償却費 | 136,087 | 147,076 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 661 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,083 | 51,157 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,770 | -12,633 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,769 | -84,310 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 82,714 |
受取利息及び受取配当金 | -6,818 | -4,120 |
支払利息 | 4,058 | 2,232 |
為替差損益(△は益) | -61 | -2,014 |
資産除去債務戻入益 | - | -13,393 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,616 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,286 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -582 | -1,008 |
売上債権の増減額(△は増加) | 201,566 | -285,564 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -89,836 | -269,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,858 | 4,268 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 16,085 | -64,708 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -29,498 | -231 |
小計 | 365,430 | -234,753 |
利息及び配当金の受取額 | 9,428 | 6,449 |
利息の支払額 | -3,849 | -2,152 |
法人税等の支払額 | -9,956 | -19,696 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,052 | -250,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -183,060 | -82,815 |
有形固定資産の売却による収入 | 33,255 | 170,656 |
無形固定資産の取得による支出 | -102,569 | -14,515 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,818 | -3,776 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,101 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | -38,250 |
貸付金の回収による収入 | 228 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 27,766 |
その他 | 323 | -5,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,539 | 53,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -140,430 | -116,960 |
自己株式の取得による支出 | -38,624 | -57 |
配当金の支払額 | -19,755 | -38,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,809 | -155,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,527 | 61,322 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,230 | -290,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,464 | 1,627,461 |