永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,382 | 228,578 |
| 減価償却費 | 147,076 | 150,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 661 | -661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,157 | -7,581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,633 | 8,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84,310 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,714 | -9,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,120 | -2,341 |
| 支払利息 | 2,232 | 1,185 |
| 為替差損益（△は益） | -2,014 | -5,236 |
| 資産除去債務戻入益 | -13,393 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,558 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,008 | -946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,564 | 15,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,260 | -193,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,268 | 65,135 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,708 | 646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -231 | 13,276 |
| 小計 | -234,753 | 263,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,449 | 3,837 |
| 利息の支払額 | -2,152 | -1,163 |
| 法人税等の支払額 | -19,696 | -32,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,152 | 233,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,815 | -57,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,656 | 1,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,515 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,776 | -42,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,315 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,250 | -38,250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,766 | 35 |
| その他 | -5,213 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,851 | -96,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -116,960 | -16,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -38,007 | -50,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,024 | -67,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,322 | 31,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,002 | 101,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,627,461 | 1,729,020 |
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