永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,578 | 40,910 |
| 減価償却費 | 150,082 | 151,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -661 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,581 | -39,454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -16,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,093 | 40,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,019 | -12,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,341 | -2,883 |
| 支払利息 | 1,185 | 1,081 |
| 為替差損益（△は益） | -5,236 | 3,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,558 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 164 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -946 | -385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,174 | 86,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,087 | 250,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,135 | -257,666 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 646 | 27,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,276 | 6,872 |
| 小計 | 263,739 | 280,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,837 | 5,021 |
| 利息の支払額 | -1,163 | -1,094 |
| 法人税等の支払額 | -32,995 | -26,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,418 | 258,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,197 | -235,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,808 | 1,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,873 | -733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,315 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,250 | -38,250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | － |
| その他 | -5 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,167 | -173,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | -16,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -395 |
| 配当金の支払額 | -50,674 | -69,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,474 | -36,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,782 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,558 | 45,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729,020 | 1,774,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
