永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,910 | 188,759 |
| 減価償却費 | 151,868 | 145,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,454 | 64,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | 19,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,950 | -41,638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,614 | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,883 | -2,694 |
| 支払利息 | 1,081 | 786 |
| 為替差損益（△は益） | 3,775 | -1,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,314 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -385 | -899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,291 | -136,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,235 | -116,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,666 | 259,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,778 | -73,509 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,872 | 31,379 |
| 小計 | 280,925 | 338,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,021 | 4,842 |
| 利息の支払額 | -1,094 | -744 |
| 法人税等の支払額 | -26,142 | -3,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,709 | 338,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,855 | -131,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,579 | 3,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -733 | -840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,250 | -38,250 |
| その他 | -20 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,280 | -163,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,400 | -16,800 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -160 |
| 配当金の支払額 | -69,676 | -50,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,472 | -67,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,695 | -8,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,260 | 98,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,774,281 | 1,872,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
