有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 188,759 | 230,484 |
減価償却費 | 145,383 | 147,666 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,493 | 9,399 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,200 | 800 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41,638 | 7,471 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -260 | 6,795 |
受取利息及び受取配当金 | -2,694 | -2,637 |
支払利息 | 786 | 482 |
為替差損益(△は益) | -1,046 | 12,636 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -394 | - |
関係会社清算損益(△は益) | 2,314 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -899 | 5,426 |
売上債権の増減額(△は増加) | -136,075 | -166,095 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -116,984 | -258,979 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 259,236 | 348,124 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -73,509 | -35,443 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 31,379 | -2,006 |
小計 | 338,049 | 304,126 |
利息及び配当金の受取額 | 4,842 | 4,766 |
利息の支払額 | -744 | -462 |
法人税等の支払額 | -3,619 | -69,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,529 | 239,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -131,104 | -211,091 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,903 | 1,233 |
投資有価証券の取得による支出 | -840 | -862 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,880 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,875 |
保険積立金の積立による支出 | -38,250 | -38,250 |
その他 | -50 | 2,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,462 | -249,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -16,800 | -16,800 |
自己株式の取得による支出 | -160 | -510 |
配当金の支払額 | -50,663 | -63,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,624 | -80,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,874 | -19,669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,568 | -110,459 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872,849 | 1,762,390 |