四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 117,505 | 104,709 |
減価償却費 | 67,645 | 70,545 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,740 | -44,919 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,128 | 4,600 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | -16,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,954 | -8,336 |
受取利息及び受取配当金 | -1,728 | -2,256 |
支払利息 | 2,191 | 555 |
為替差損益(△は益) | -2,023 | 696 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -559 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -232 | -73 |
売上債権の増減額(△は増加) | 206,155 | 84,809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -105,123 | 151,737 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -145,888 | -256,294 |
その他の資産・負債の増減額 | 24,626 | 6,790 |
小計 | 114,001 | 96,565 |
利息及び配当金の受取額 | 2,474 | 3,320 |
利息の支払額 | -2,182 | -603 |
法人税等の支払額 | -20,649 | -8,781 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,644 | 90,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,552 | -158,839 |
有形固定資産の売却による収入 | 869 | 1,416 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,675 | -434 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,095 | - |
保険積立金の積立による支出 | -19,134 | -19,125 |
その他 | - | -565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,398 | -177,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -8,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -276 |
配当金の支払額 | -50,674 | -69,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,074 | -27,953 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449 | 4,893 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,379 | -110,107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604,082 | 1,618,912 |