永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,505 | 104,709 |
| 減価償却費 | 67,645 | 70,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,740 | -44,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,128 | 4,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -16,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,954 | -8,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,728 | -2,256 |
| 支払利息 | 2,191 | 555 |
| 為替差損益（△は益） | -2,023 | 696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -559 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -232 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,155 | 84,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,123 | 151,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,888 | -256,294 |
| その他の資産・負債の増減額 | 24,626 | 6,790 |
| 小計 | 114,001 | 96,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,474 | 3,320 |
| 利息の支払額 | -2,182 | -603 |
| 法人税等の支払額 | -20,649 | -8,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,644 | 90,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,552 | -158,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 869 | 1,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,675 | -434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,095 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,134 | -19,125 |
| その他 | － | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,398 | -177,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -276 |
| 配当金の支払額 | -50,674 | -69,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,074 | -27,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449 | 4,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,379 | -110,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604,082 | 1,618,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
