永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,513 | 117,505 |
| 減価償却額 | 73,571 | 67,645 |
| 貸倒引当金の増減額 | 13 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -1,941 | -34,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -19,161 | 4,128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -6,622 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,954 |
| 受取利息及び配当金 | -2,615 | -1,728 |
| 支払利息 | 2,981 | 2,191 |
| 為替差損益 | -979 | -2,023 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -559 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 762 | -232 |
| 売上債権の増減額 | -237,765 | 206,155 |
| たな卸資産の増減額 | -97,008 | -105,123 |
| 仕入債務の増減額 | 53,071 | -145,888 |
| その他の資産・負債の増減額 | -18,153 | 24,626 |
| 小計 | -217,337 | 114,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,923 | 2,474 |
| 利息の支払額 | -2,988 | -2,182 |
| 法人税等の支払額 | -14,382 | -20,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,784 | 93,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,123 | -30,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,870 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -13,675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,095 |
| その他 | -19,315 | -19,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,445 | -58,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,380 | -8,400 |
| 配当金の支払額 | -38,007 | -50,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,387 | -59,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,256 | 449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,360 | -23,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,103 | 1,604,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
