四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 42,513 | 117,505 |
減価償却額 | 73,571 | 67,645 |
貸倒引当金の増減額 | 13 | - |
賞与引当金の増減額 | -1,941 | -34,740 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -19,161 | 4,128 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,000 | -12,000 |
退職給付引当金の増減額 | -6,622 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -5,954 |
受取利息及び配当金 | -2,615 | -1,728 |
支払利息 | 2,981 | 2,191 |
為替差損益 | -979 | -2,023 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -559 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 762 | -232 |
売上債権の増減額 | -237,765 | 206,155 |
たな卸資産の増減額 | -97,008 | -105,123 |
仕入債務の増減額 | 53,071 | -145,888 |
その他の資産・負債の増減額 | -18,153 | 24,626 |
小計 | -217,337 | 114,001 |
利息及び配当金の受取額 | 3,923 | 2,474 |
利息の支払額 | -2,988 | -2,182 |
法人税等の支払額 | -14,382 | -20,649 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,784 | 93,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,123 | -30,552 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 869 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,870 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -173 | -13,675 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,095 |
その他 | -19,315 | -19,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,445 | -58,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -63,380 | -8,400 |
配当金の支払額 | -38,007 | -50,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,387 | -59,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,256 | 449 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -360,360 | -23,379 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,103 | 1,604,082 |