四半期報告書-第59期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 75,279 | 42,513 |
減価償却費 | 60,682 | 73,571 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,578 | -1,941 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,098 | -19,161 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,000 | -6,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,988 | -6,622 |
受取利息及び受取配当金 | -3,772 | -2,615 |
支払利息 | 2,319 | 2,981 |
為替差損益(△は益) | 21 | -979 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,407 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -337 | 762 |
売上債権の増減額(△は増加) | 245,126 | -237,765 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,062 | -97,008 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,814 | 53,071 |
その他の資産・負債の増減額 | -39,829 | -18,153 |
小計 | 388,349 | -217,337 |
利息及び配当金の受取額 | 5,078 | 3,923 |
利息の支払額 | -2,169 | -2,988 |
法人税等の支払額 | -4,670 | -14,382 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,587 | -230,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -120,839 | -27,123 |
有形固定資産の売却による収入 | 35,213 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -17,870 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,623 | -173 |
その他 | -92,524 | -19,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,774 | -64,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -82,050 | -63,380 |
自己株式の取得による支出 | -38,500 | - |
配当金の支払額 | -19,755 | -38,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,305 | -101,387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,139 | 36,256 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,367 | -360,360 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,233 | 1,990,601 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,601 | 1,557,103 |