永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,279 | 42,513 |
| 減価償却費 | 60,682 | 73,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,578 | -1,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,098 | -19,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,988 | -6,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,772 | -2,615 |
| 支払利息 | 2,319 | 2,981 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,407 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -337 | 762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,126 | -237,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,062 | -97,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,814 | 53,071 |
| その他の資産・負債の増減額 | -39,829 | -18,153 |
| 小計 | 388,349 | -217,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,078 | 3,923 |
| 利息の支払額 | -2,169 | -2,988 |
| 法人税等の支払額 | -4,670 | -14,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,587 | -230,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,839 | -27,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,213 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,623 | -173 |
| その他 | -92,524 | -19,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,774 | -64,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,050 | -63,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,500 | － |
| 配当金の支払額 | -19,755 | -38,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,305 | -101,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,139 | 36,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,367 | -360,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,233 | 1,990,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,601 | 1,557,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
