永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,238 | 75,279 |
| 減価償却費 | 59,531 | 60,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,859 | -20,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,412 | 3,098 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 694 | -1,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,991 | -3,772 |
| 支払利息 | 4,113 | 2,319 |
| 為替差損益（△は益） | 25,505 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -295 | -352 |
| 固定資産除却損 | 715 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,668 | 245,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,421 | 58,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,043 | 8,814 |
| その他の資産・負債の増減額 | -17,697 | -39,829 |
| 小計 | 298,633 | 388,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,087 | 5,078 |
| 利息の支払額 | -3,977 | -2,169 |
| 法人税等の支払額 | -9,327 | -4,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,416 | 386,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,306 | -120,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,430 | 35,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,548 | -2,623 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 81,010 | － |
| その他 | -2,000 | -92,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,585 | -180,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,300 | -82,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,500 |
| 配当金の支払額 | -19,755 | -19,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,055 | -90,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,820 | -6,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,124 | 109,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,586,713 | 1,801,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,801,838 | 1,990,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
