永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,143 | 80,238 |
| 減価償却費 | 74,142 | 59,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,308 | -16,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,162 | 2,412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,195 | 694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,991 | -2,991 |
| 支払利息 | 6,524 | 4,113 |
| 為替差損益（△は益） | 6,395 | 25,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,860 | -295 |
| 固定資産除却損 | 473 | 715 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,585 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,877 | 224,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,526 | -45,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,044 | -10,043 |
| その他の資産・負債の増減額 | -34,081 | -17,697 |
| 小計 | 399,079 | 298,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,352 | 5,087 |
| 利息の支払額 | -6,132 | -3,977 |
| 法人税等の支払額 | -3,960 | -9,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,339 | 290,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,968 | -19,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,015 | 2,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,771 | -2,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 81,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,784 | -2,548 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -51,768 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,691 | 149 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,400 | 49 |
| その他 | 52 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,132 | 59,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,408 | -100,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | － | -19,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,497 | -120,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,527 | -14,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,182 | 215,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,590,397 | 1,671,805 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,773 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,805 | 1,801,838 |
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