永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,709 | 21,785 |
| 減価償却費 | 70,545 | 63,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,919 | -10,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | -46,567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,336 | -4,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,256 | -2,352 |
| 支払利息 | 555 | 440 |
| 為替差損益（△は益） | 696 | 8,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -394 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -73 | -883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,809 | -54,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,737 | 114,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,294 | 81,660 |
| その他の資産・負債の増減額 | 6,790 | -28,625 |
| 小計 | 96,565 | 141,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,320 | 3,437 |
| 利息の支払額 | -603 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -8,781 | 498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,501 | 144,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,839 | -41,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,416 | 3,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -434 | -541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,880 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,125 | -19,125 |
| その他 | -565 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,548 | -54,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -8,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -40 |
| 配当金の支払額 | -69,676 | -50,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,953 | -59,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,893 | -51,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,107 | -20,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,912 | 1,754,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
