永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,785 | 141,548 |
| 減価償却費 | 63,514 | 69,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,117 | -15,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,567 | 3,735 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -19,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,796 | 1,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,352 | -2,345 |
| 支払利息 | 440 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | 8,303 | -1,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -394 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -883 | 3,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,830 | -171,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,317 | -245,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,660 | 235,935 |
| その他の資産・負債の増減額 | -28,625 | -48,936 |
| 小計 | 141,454 | -47,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,437 | 3,408 |
| 利息の支払額 | -407 | -260 |
| 法人税等の支払額 | 498 | -45,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,981 | -89,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,318 | -74,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,872 | 2,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -541 | -562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,880 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,125 | -19,125 |
| その他 | -27 | 2,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,259 | -90,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -8,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -149 |
| 配当金の支払額 | -50,663 | -63,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,104 | -71,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,631 | -8,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,013 | -260,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,754,267 | 1,612,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
