四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,785 | 141,548 |
減価償却費 | 63,514 | 69,422 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,117 | -15,698 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -46,567 | 3,735 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -19,200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,796 | 1,916 |
受取利息及び受取配当金 | -2,352 | -2,345 |
支払利息 | 440 | 270 |
為替差損益(△は益) | 8,303 | -1,020 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -394 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -883 | 3,946 |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,830 | -171,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 114,317 | -245,969 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 81,660 | 235,935 |
その他の資産・負債の増減額 | -28,625 | -48,936 |
小計 | 141,454 | -47,549 |
利息及び配当金の受取額 | 3,437 | 3,408 |
利息の支払額 | -407 | -260 |
法人税等の支払額 | 498 | -45,337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,981 | -89,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41,318 | -74,941 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,872 | 2,123 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -490 |
投資有価証券の取得による支出 | -541 | -562 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,880 | - |
保険積立金の積立による支出 | -19,125 | -19,125 |
その他 | -27 | 2,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,259 | -90,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -8,400 |
自己株式の取得による支出 | -40 | -149 |
配当金の支払額 | -50,663 | -63,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,104 | -71,873 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,631 | -8,191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,013 | -260,195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,754,267 | 1,612,653 |