四半期報告書-第64期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 141,548 | 229,799 |
減価償却費 | 69,422 | 91,028 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,698 | -28,684 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,735 | 7,488 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,200 | -20,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,916 | -58,950 |
受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,261 |
支払利息 | 270 | 249 |
為替差損益(△は益) | -1,020 | -5,903 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,946 | -2,334 |
売上債権の増減額(△は増加) | -171,155 | 54,726 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -245,969 | 54,480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 235,935 | -276,487 |
その他の資産・負債の増減額 | -48,936 | 96,560 |
小計 | -47,549 | 139,711 |
利息及び配当金の受取額 | 3,408 | 3,325 |
利息の支払額 | -260 | -387 |
法人税等の支払額 | -45,337 | -32,081 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,738 | 110,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -74,941 | -134,411 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,123 | 7,447 |
無形固定資産の取得による支出 | -490 | -3,027 |
投資有価証券の取得による支出 | -562 | -578 |
保険積立金の積立による支出 | -19,125 | - |
その他 | 2,603 | -216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,392 | -130,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -50,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -8,000 |
自己株式の取得による支出 | -149 | -1 |
配当金の支払額 | -63,323 | -69,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,873 | -27,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,191 | -955 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -260,195 | -48,815 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,390 | 1,713,574 |