永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,548 | 229,799 |
| 減価償却費 | 69,422 | 91,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,698 | -28,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,735 | 7,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,200 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,916 | -58,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,261 |
| 支払利息 | 270 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | -1,020 | -5,903 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,946 | -2,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,155 | 54,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,969 | 54,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,935 | -276,487 |
| その他の資産・負債の増減額 | -48,936 | 96,560 |
| 小計 | -47,549 | 139,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,408 | 3,325 |
| 利息の支払額 | -260 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -45,337 | -32,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,738 | 110,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,941 | -134,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,123 | 7,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -3,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -562 | -578 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,125 | － |
| その他 | 2,603 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,392 | -130,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -1 |
| 配当金の支払額 | -63,323 | -69,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,873 | -27,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,191 | -955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,195 | -48,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,390 | 1,713,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
