永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,799 | 167,593 |
| 減価償却費 | 91,028 | 115,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,684 | -15,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,488 | -34,416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -5,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,950 | -8,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,261 | -2,693 |
| 支払利息 | 249 | 1,709 |
| 為替差損益（△は益） | -5,903 | 2,777 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,334 | 7,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,726 | 189,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,480 | 74,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,487 | -514,509 |
| その他の資産・負債の増減額 | 96,560 | -30,103 |
| 小計 | 139,711 | -52,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,325 | 3,596 |
| 利息の支払額 | -387 | -1,712 |
| 法人税等の支払額 | -32,081 | -71,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,567 | -122,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,411 | -88,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,447 | 4,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,027 | -5,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578 | -20,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,634 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | － | -10,801 |
| その他 | -216 | 6,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,786 | -103,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -17,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -69,640 | -82,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,641 | -99,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -955 | -9,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,815 | -334,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086,734 | 1,817,726 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 65,776 |
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