永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,593 | 21,310 |
| 減価償却費 | 115,074 | 136,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,906 | -33,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,416 | 1,875 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | -9,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,615 | -3,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,693 | -2,718 |
| 助成金収入 | － | -14,395 |
| 支払利息 | 1,709 | 3,108 |
| 為替差損益（△は益） | 2,777 | 1,100 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,445 | 1,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,904 | 268,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,892 | 114,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,509 | -187,131 |
| その他の資産・負債の増減額 | -30,103 | -34,830 |
| 小計 | -52,689 | 261,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,596 | 3,028 |
| 利息の支払額 | -1,712 | -2,999 |
| 助成金の受取額 | － | 14,395 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,591 | 17,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,397 | 293,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,223 | -86,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,889 | 17,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,595 | -757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,634 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,958 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | -10,801 | － |
| その他 | 6,159 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,436 | -81,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,460 | -132,559 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,800 |
| 配当金の支払額 | -82,293 | -92,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,753 | -220,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,196 | -5,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,784 | -13,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160,872 | 2,147,727 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 65,776 | － |
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