四半期報告書-第67期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,310 | 185,004 |
減価償却費 | 136,106 | 122,057 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,445 | -38,274 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,875 | 3,252 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,525 | -9,525 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,436 | -2,968 |
受取利息及び受取配当金 | -2,718 | -749 |
助成金収入 | -14,395 | - |
支払利息 | 3,108 | 2,835 |
為替差損益(△は益) | 1,100 | -2,279 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,531 | 185 |
売上債権の増減額(△は増加) | 268,162 | 66,224 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 114,199 | 85,461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -187,131 | -29,220 |
その他の資産・負債の増減額 | -34,830 | -51,816 |
小計 | 261,913 | 330,186 |
利息及び配当金の受取額 | 3,028 | 1,059 |
利息の支払額 | -2,999 | -2,946 |
助成金の受取額 | 14,395 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 17,456 | -71,869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,793 | 256,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -86,651 | -97,886 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,538 | 2,949 |
無形固定資産の取得による支出 | -480 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -757 | -621 |
保険積立金の積立による支出 | -9,958 | -10,816 |
差入保証金の回収による収入 | - | 8,278 |
その他 | -810 | 74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,119 | -98,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 30,000 | -88,000 |
長期借入れによる収入 | - | 125,000 |
長期借入金の返済による支出 | -132,559 | -98,856 |
自己株式の取得による支出 | -25,800 | -26,730 |
配当金の支払額 | -92,228 | -93,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,587 | -181,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,231 | 17,255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,144 | -6,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,333,075 | 2,327,012 |