永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,310 | 185,004 |
| 減価償却費 | 136,106 | 122,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,445 | -38,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | 3,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,525 | -9,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,436 | -2,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,718 | -749 |
| 助成金収入 | -14,395 | － |
| 支払利息 | 3,108 | 2,835 |
| 為替差損益（△は益） | 1,100 | -2,279 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,531 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,162 | 66,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114,199 | 85,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,131 | -29,220 |
| その他の資産・負債の増減額 | -34,830 | -51,816 |
| 小計 | 261,913 | 330,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,028 | 1,059 |
| 利息の支払額 | -2,999 | -2,946 |
| 助成金の受取額 | 14,395 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,456 | -71,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,793 | 256,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,651 | -97,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,538 | 2,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -757 | -621 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,958 | -10,816 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,278 |
| その他 | -810 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,119 | -98,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30,000 | -88,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,559 | -98,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,800 | -26,730 |
| 配当金の支払額 | -92,228 | -93,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,587 | -181,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,231 | 17,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,144 | -6,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,333,075 | 2,327,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
