永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,004 | -54,440 |
| 減価償却費 | 122,057 | 196,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,274 | -18,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,252 | 2,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,525 | -8,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,968 | 2,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -749 | -1,252 |
| 支払利息 | 2,835 | 2,556 |
| 為替差損益（△は益） | -2,279 | -34,924 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 185 | 1,058 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -2,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,224 | 345,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,461 | 194,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,220 | -536,204 |
| その他の資産・負債の増減額 | -51,816 | -124,419 |
| 小計 | 330,186 | -36,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,059 | 1,252 |
| 利息の支払額 | -2,946 | -2,625 |
| 保険金の受取額 | － | 203,532 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,869 | -51,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,428 | 113,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,886 | -262,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,949 | 2,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -621 | -800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,966 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,816 | -11,351 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 587 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,278 | － |
| その他 | 74 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,023 | -259,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -88,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,856 | -85,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,730 | -45,048 |
| 配当金の支払額 | -93,136 | -91,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,723 | -112,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,255 | 71,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,062 | -187,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327,012 | 1,443,759 |
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