四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 185,004 | -54,440 |
減価償却費 | 122,057 | 196,124 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,274 | -18,090 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,252 | 2,117 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,525 | -8,430 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,968 | 2,239 |
受取利息及び受取配当金 | -749 | -1,252 |
支払利息 | 2,835 | 2,556 |
為替差損益(△は益) | -2,279 | -34,924 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 185 | 1,058 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -2,649 |
売上債権の増減額(△は増加) | 66,224 | 345,070 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 85,461 | 194,506 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,220 | -536,204 |
その他の資産・負債の増減額 | -51,816 | -124,419 |
小計 | 330,186 | -36,738 |
利息及び配当金の受取額 | 1,059 | 1,252 |
利息の支払額 | -2,946 | -2,625 |
保険金の受取額 | - | 203,532 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -71,869 | -51,941 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,428 | 113,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -97,886 | -262,756 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,949 | 2,877 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -12,165 |
投資有価証券の取得による支出 | -621 | -800 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 23,966 |
保険積立金の積立による支出 | -10,816 | -11,351 |
保険積立金の解約による収入 | - | 587 |
差入保証金の回収による収入 | 8,278 | - |
その他 | 74 | -45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,023 | -259,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -88,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 125,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -98,856 | -85,504 |
自己株式の取得による支出 | -26,730 | -45,048 |
配当金の支払額 | -93,136 | -91,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,723 | -112,176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,255 | 71,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,062 | -187,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327,012 | 1,443,759 |