永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,440 | 158,788 |
| 減価償却費 | 196,124 | 159,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,090 | 18,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,117 | 1,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,430 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,239 | 19,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,252 | -1,077 |
| 支払利息 | 2,556 | 4,381 |
| 為替差損益（△は益） | -34,924 | -11,707 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,058 | 105 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,070 | -152,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 194,506 | -152,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,204 | 12,934 |
| その他の資産・負債の増減額 | -124,419 | 34,012 |
| 小計 | -36,738 | 92,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252 | 1,661 |
| 利息の支払額 | -2,625 | -4,001 |
| 保険金の受取額 | 203,532 | － |
| 和解金の支払額 | － | -90,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,941 | 35,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,479 | 35,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,756 | -164,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,877 | 10,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,165 | -3,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,966 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,351 | -12,361 |
| 保険積立金の解約による収入 | 587 | 95,980 |
| その他 | -45 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,687 | -74,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | -201,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 168,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,504 | -103,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,048 | － |
| 配当金の支払額 | -91,624 | -67,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,176 | -204,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,184 | 45,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,199 | -198,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,706 | 1,498,139 |
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