永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,788 | 57,413 |
| 減価償却費 | 159,982 | 164,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,532 | -5,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,955 | 2,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,202 | 8,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,077 | -1,285 |
| 支払利息 | 4,381 | 2,900 |
| 為替差損益（△は益） | -11,707 | 7,380 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,062 | 44,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,683 | 276,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,934 | -324,071 |
| その他の資産・負債の増減額 | 34,012 | -48,943 |
| 小計 | 92,365 | 176,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,661 | 2,078 |
| 利息の支払額 | -4,001 | -2,896 |
| 和解金の支払額 | -90,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,083 | -34,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,109 | 141,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,736 | -68,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,215 | 6,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,027 | -3,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -628 | -976 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,361 | -12,703 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,980 | 26,986 |
| その他 | -198 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,755 | -52,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -201,600 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 168,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,376 | -109,805 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,597 |
| 配当金の支払額 | -67,136 | -66,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,112 | -122,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,192 | 36,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,566 | 2,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,139 | 1,698,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
