永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,413 | 234,758 |
| 減価償却費 | 164,271 | 139,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,574 | -3,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 4,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -10,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,096 | 36,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,285 | -1,473 |
| 支払利息 | 2,900 | 4,029 |
| 為替差損益（△は益） | 7,380 | -535 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 736 | -299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,369 | -324,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 276,277 | 69,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,071 | -174,170 |
| その他の資産・負債の増減額 | -48,943 | -143,298 |
| 小計 | 176,919 | -169,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,078 | 2,211 |
| 利息の支払額 | -2,896 | -4,063 |
| 法人税等の支払額 | -34,733 | -35,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,368 | -207,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,865 | -66,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,543 | 2,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 | -1,016 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,703 | -6,644 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,986 | － |
| その他 | -254 | -965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,850 | -72,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -15,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,805 | -111,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,597 | -127,703 |
| 配当金の支払額 | -66,880 | -78,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,282 | -352,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,015 | -29,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,251 | -661,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,698,315 | 1,720,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
