永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,337 | 485,184 |
| 減価償却費 | 326,685 | 286,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,949 | 3,718 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 3,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | 8,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,320 | 36,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,002 | -4,510 |
| 支払利息 | 8,148 | 9,546 |
| 為替差損益（△は益） | 2,236 | -14,886 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,618 | 7,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,710 | 50,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,201 | 171,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,973 | 16,433 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,824 | -12,743 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,259 | -55,182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,994 | 10,157 |
| 小計 | 946,044 | 1,002,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 5,998 |
| 利息の支払額 | -8,332 | -9,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,752 | -60,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,539 | 937,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,134 | -154,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,649 | 4,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,279 | -1,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -108,947 | -17,265 |
| 保険積立金の解約による収入 | 114,118 | － |
| その他 | 1,010 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,162 | -169,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 105,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,689 | -325,716 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,597 | -127,882 |
| 配当金の支払額 | -66,591 | -78,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,877 | -312,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,640 | 11,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,140 | 467,911 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,382,204 | 2,850,116 |
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