永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,384 | 274,181 |
| 減価償却費 | 254,461 | 260,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,145 | -51,436 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 8,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,130 | -6,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,284 | -3,378 |
| 助成金収入 | -16,030 | － |
| 支払利息 | 6,155 | 5,069 |
| 為替差損益（△は益） | -2,194 | -17,422 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -293 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,136 | 17,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,401 | 20,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,507 | -304,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,678 | 93,787 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,596 | -206,324 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,789 | -98,432 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,990 | 67,991 |
| 小計 | 594,812 | 58,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,903 | 4,355 |
| 利息の支払額 | -6,024 | -5,112 |
| 助成金の受取額 | 16,030 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,779 | -115,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,942 | -57,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,967 | -282,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,030 | 1,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,028 | -107,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -1,680 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,404 | -20,737 |
| その他 | 275 | 5,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,574 | -398,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 125,500 | -105,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,716 | -176,146 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,119 | -37,314 |
| 配当金の支払額 | -92,228 | -93,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,564 | -287,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,601 | 41,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,202 | -702,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,333,075 | 1,630,959 |
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