永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 274,181 | -283,083 |
| 減価償却費 | 260,657 | 312,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,436 | -18,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | -8,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,328 | 4,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,361 | 4,855 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,378 | -4,144 |
| 支払利息 | 5,069 | 6,004 |
| 為替差損益（△は益） | -17,422 | -12,685 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -293 | -2,649 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,502 | 1,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,140 | 182,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304,758 | 199,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,787 | -469,244 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -206,324 | 160,322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -98,432 | -239,848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,991 | -85,161 |
| 小計 | 58,157 | -162,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,355 | 5,603 |
| 利息の支払額 | -5,112 | -6,273 |
| 保険金の受取額 | － | 203,532 |
| 法人税等の支払額 | -115,211 | -109,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,810 | -69,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,943 | -407,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,997 | 7,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,521 | -1,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,965 | 23,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -27,310 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,737 | -11,351 |
| その他 | 5,948 | -9,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,970 | -425,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -105,500 | 201,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,146 | -193,745 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 648,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,314 | -45,149 |
| 配当金の支払額 | -93,136 | -91,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,096 | 519,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,762 | 42,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702,116 | 65,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,630,959 | 1,696,706 |
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