永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -283,083 | 234,025 |
| 減価償却費 | 312,245 | 318,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,604 | 30,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,430 | 7,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,740 | 4,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,855 | -19,509 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | -90,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,144 | -3,694 |
| 支払利息 | 6,004 | 9,221 |
| 為替差損益（△は益） | -12,685 | -13,515 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,649 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,203 | 6,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,622 | -180,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199,166 | 152,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469,244 | -243,574 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160,322 | 32,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -239,848 | 117,148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,161 | 12,512 |
| 小計 | -162,693 | 374,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,603 | 5,285 |
| 利息の支払額 | -6,273 | -9,164 |
| 保険金の受取額 | 203,532 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109,856 | 32,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,688 | 402,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,273 | -234,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,221 | 7,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -1,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,315 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,310 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,351 | -27,554 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 95,980 |
| その他 | -9,431 | -947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,931 | -160,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 201,600 | -137,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,745 | -284,584 |
| 長期借入れによる収入 | 648,000 | 208,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,149 | － |
| 配当金の支払額 | -91,676 | -66,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,028 | -280,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,338 | 38,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,747 | -642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,706 | 1,696,064 |
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