永大化工（7877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,630 | 254,384 |
| 減価償却費 | 262,088 | 254,461 |
| のれん償却額 | 9,783 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,544 | 41,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,725 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,592 | 4,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,554 | -8,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,030 | -4,284 |
| 助成金収入 | － | -16,030 |
| 支払利息 | 4,516 | 6,155 |
| 為替差損益（△は益） | 1,623 | -2,194 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -39 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,652 | 5,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,140 | -108,401 |
| 棚卸資産の増減額 | 245,995 | 32,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -504,733 | 94,678 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,859 | -6,806 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,523 | 47,990 |
| 小計 | 208,277 | 594,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,241 | 4,903 |
| 利息の支払額 | -4,627 | -6,024 |
| 助成金の受取額 | － | 16,030 |
| 法人税等の支払額 | -109,503 | -10,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,388 | 598,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,805 | -167,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,523 | 3,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,893 | -11,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,634 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,239 | -480 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,239 | -21,404 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,615 | － |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | -10,801 | － |
| その他 | -1,801 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,007 | -197,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 125,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,181 | -280,716 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,136 | -60,119 |
| 配当金の支払額 | -82,293 | -92,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,389 | -217,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,408 | -11,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,361 | 172,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160,872 | 2,333,075 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 65,776 | － |
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