有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 358,569 | 206,630 |
減価償却費 | 200,110 | 262,088 |
のれん償却額 | - | 9,783 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,732 | -35,544 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,200 | 3,725 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,377 | -29,592 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -593 | -4,554 |
受取利息及び受取配当金 | -2,707 | -3,030 |
支払利息 | 828 | 4,516 |
為替差損益(△は益) | -2,960 | 1,623 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -39 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -2,605 | 11,652 |
売上債権の増減額(△は増加) | 134,706 | 87,140 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,031 | 245,995 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -137,491 | -504,733 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 32,431 | -1,859 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 51,302 | -45,523 |
小計 | 647,065 | 208,277 |
利息及び配当金の受取額 | 4,834 | 4,241 |
利息の支払額 | -986 | -4,627 |
法人税等の支払額 | -56,997 | -109,503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,915 | 98,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -289,686 | -224,805 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,388 | 2,523 |
投資有価証券の取得による支出 | -877 | -20,893 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,634 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,371 | -6,239 |
保険積立金の積立による支出 | - | -13,239 |
保険積立金の解約による収入 | - | 10,615 |
非連結子会社出資金の払込による支出 | - | -10,801 |
その他 | -281 | -1,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,828 | -254,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -65,181 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
自己株式の取得による支出 | -232 | -34,136 |
配当金の支払額 | -69,640 | -82,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,126 | 168,389 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,870 | -4,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324,344 | 8,361 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086,734 | 2,160,872 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 65,776 |